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创金合信优价成长股票A(003622)

2019-11-01     1.04872.0235%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)121,171.16204,408.38-21,196.58-1,996,292.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,406,990.950.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,275,266.9718,479,461.6417,181,053.2014,674,743.03
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.090.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.310.000.00