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创金合信资源主题精选股票A(003624)

2021-10-22     2.6407-3.9501%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,767,833.108,985,572.1820,047,345.5712,900,721.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,444,134.450.00-7,382,046.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)505,305,592.49514,519,018.49253,504,562.5585,194,045.92
期末单位基金资产净值(元)2.252.042.031.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.790.0088.240.00
基金累计净值增长率(%)124.680.00102.790.00