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创金合信资源主题精选股票A(003624)

2026-10-30     3.2194-2.1667%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-8,902,018.2068,717,330.5057,990,849.515,101,460.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00102,553,675.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.720.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)349,202,252.18517,909,860.48623,091,627.89587,114,776.11
期末单位基金资产净值(元)3.683.624.304.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00262.100.000.00