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创金合信资源主题精选股票C(003625)
2026-10-28
3.1709
-0.1354%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-22,501,338.02
30,543,146.66
195,883,611.83
9,122,718.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,025,503,154.38
1,062,850,627.37
1,785,900,001.53
1,681,813,705.92
期末单位基金资产净值(元)
3.50
3.45
4.10
4.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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