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创金合信资源主题精选股票C(003625)

2022-05-19     2.26590.2079%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,723,619.891,937,210.4141,525,310.105,882,244.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,915,720.85481,754,009.46636,564,731.02629,463,484.25
期末单位基金资产净值(元)2.482.422.572.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00