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兴银收益增强A(003628)
2026-10-21
1.3246
-0.2861%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2019-06-30
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2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-398,435.83
9,403,443.93
6,814,792.82
12,270,732.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,125,418,696.42
1,847,875,418.84
605,679,264.14
595,766,639.18
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.36
1.33
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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