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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2020-05-29     1.2500-0.3190%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,246,538.9711,224,184.8011,876,132.8812,216,784.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)430,885,064.17564,168,073.09595,295,971.87676,272,708.67
期末单位基金资产净值(元)1.131.291.251.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00