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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2021-06-18     1.4210-0.5598%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,141,344.9933,371,053.6916,009,560.9714,838,251.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00106,656,826.530.0093,776,268.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)419,770,685.92403,174,300.15391,223,903.88442,008,163.14
期末单位基金资产净值(元)1.421.361.291.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.340.00-1.70
基金累计净值增长率(%)0.0036.000.0026.90