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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)

2024-05-23     0.2291-0.1743%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,688,075.212,275,471.82447,556.953,897,053.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00161,922,420.070.00158,871,887.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)522,191,452.65467,527,692.38448,348,890.70480,952,676.78
期末单位基金资产净值(元)1.621.531.451.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.370.0010.66
基金累计净值增长率(%)0.0052.980.0049.33