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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)
2024-04-25
0.2208
-1.1638%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,688,075.21
2,275,471.82
447,556.95
3,897,053.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
161,922,420.07
0.00
158,871,887.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.53
0.00
0.49
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
522,191,452.65
467,527,692.38
448,348,890.70
480,952,676.78
期末单位基金资产净值(元)
1.62
1.53
1.45
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
13.37
0.00
10.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
52.98
0.00
49.33
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