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2026-10-22
0.2729
-0.5466%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
154,398.09
1,058,198.40
3,402,432.82
8,224,206.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
315,388,867.11
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.89
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
668,951,224.61
616,966,070.14
570,232,228.63
542,489,407.72
期末单位基金资产净值(元)
1.89
1.75
1.83
1.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.55
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
89.20
0.00
0.00
0.00
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