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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)
2026-10-27
0.2732
0.2569%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
9,046,787.87
-903,800.31
1,058,198.40
28,608,419.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
258,131,192.40
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.83
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
674,468,632.82
668,951,224.61
616,966,070.14
570,232,228.63
期末单位基金资产净值(元)
1.85
1.89
1.75
1.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
82.71
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