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安信永鑫增强债券A(003637)
2026-09-16
1.0638
-0.1596%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,419,594.35
7,376,535.11
3,713,852.26
7,411,744.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
293,197,922.24
372,533,865.40
646,911,253.73
663,704,776.20
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.08
1.08
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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