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安信永鑫增强债券A(003637)

2022-05-20     1.04890.1815%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,834,315.81966,490.13408,886.3841,456.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,957,069.000.001,508,900.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)698,460,913.20288,502,646.4831,663,335.9531,402,843.29
期末单位基金资产净值(元)1.051.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.870.002.27
基金累计净值增长率(%)0.0020.060.0015.98