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安信永鑫增强债券A(003637)

2021-04-16     1.05680.1137%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)21,126.70-5,815.58127,963.7184,488.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00272,529.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,802,769.803,321,738.215,751,496.324,817,852.86
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.610.00