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安信永鑫增强债券C(003638)

2024-04-30     1.0546-0.0379%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-59,697,923.00122,110,333.5846,906,833.0337,602,423.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00202,272,268.160.00104,550,718.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,311,665,549.456,296,454,897.007,730,557,650.133,419,039,151.50
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.850.002.80
基金累计净值增长率(%)0.0023.520.0023.45