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工银瑞盈半年定开债券(003639)

2018-06-11     1.02630.3815%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-1,160,246.489,834,342.752,847,182.404,267,288.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,475,013.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,983,616.28125,182,256.22125,484,588.67528,493,932.34
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.020.000.00