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兴业裕丰债券(003640)

2021-07-27     1.05340.0190%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)18,732,024.9810,760,351.1127,514,994.205,347,762.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,708,259.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,443,964,032.172,418,027,995.262,399,727,802.453,206,497,635.42
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.410.00