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兴业裕丰债券(003640)
2024-04-19
1.0847
0.0553%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
77,520,825.84
18,606,997.43
43,743,933.20
18,042,629.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
83,912,416.83
0.00
141,804,539.67
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,426,290,329.21
2,499,108,565.17
2,483,602,670.21
2,452,715,949.74
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.09
1.09
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.77
0.00
3.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
29.59
0.00
27.50
0.00
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