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创金合信中证1000指数增强A(003646)

2022-01-26     1.58580.5325%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)3,312,987.593,958,739.091,810,689.06302,798.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,519,845.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,273,458.3080,430,160.1032,581,831.5227,347,845.88
期末单位基金资产净值(元)1.771.641.561.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.840.00