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创金合信中证1000增强A(003646)
2026-09-22
2.0998
0.1001%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,141,424.67
3,649,181.14
2,119,375.29
5,796,194.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,988,777.19
35,753,437.27
38,181,443.01
39,554,082.62
期末单位基金资产净值(元)
2.33
2.09
2.09
2.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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