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创金合信中证1000增强C(003647)

2024-06-24     1.2220-2.9311%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,091,201.46-903,044.13-1,919,034.252,316,552.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,780,264.870.0010,947,886.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,515,823.5741,331,949.2843,584,670.2844,466,793.90
期末单位基金资产净值(元)1.321.441.481.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.490.006.29
基金累计净值增长率(%)0.0043.880.0055.25