行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银新财富混合(003655)

2021-06-22     1.58500.1263%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)826,790.4175,773,196.5217,291,006.3616,038,652.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,149,307.140.0017,085,002.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.540.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,925,351.7045,926,606.57291,893,649.21203,699,265.14
期末单位基金资产净值(元)1.551.541.431.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.140.0014.55
基金累计净值增长率(%)0.00100.330.0069.80