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信澳新财富混合A(003655)
2026-09-18
1.0243
2.5839%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-378,325.22
485,530.77
144,873.90
84,010.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,180,223.89
10,645,878.65
8,510,258.92
4,813,349.16
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.20
1.27
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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