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山证策略精选混合(003659)

2021-10-15     1.67531.0495%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,303,338.293,861,012.0014,447,480.533,386,320.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,115,404.380.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.690.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,220,991.6447,330,701.1450,919,356.0547,208,844.89
期末单位基金资产净值(元)1.691.511.691.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.290.000.000.00
基金累计净值增长率(%)69.110.000.000.00