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中加纯债两年债券A(003660)

2024-12-31     1.14242.0456%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)5,605,949.2115,232,456.5810,014,934.3033,368,950.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0074,674,958.740.0059,442,502.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)824,422,359.85823,685,655.47817,241,349.47809,136,807.00
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.800.005.23
基金累计净值增长率(%)0.0039.100.0036.64