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中加纯债两年债券C(003661)

2021-07-30     1.12140.0357%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)25.2918.3580.0455.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00228.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,909.552,867.322,868.192,958.12
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.050.00