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新沃通利纯债债券A(003664)

2020-06-05     1.0871-0.0460%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)290,716.651,754,426.03225,564.171,375,602.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,396,778.650.001,689,896.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)650,796,889.2627,303,242.5431,638,027.2141,542,454.61
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.740.002.02
基金累计净值增长率(%)0.008.070.006.27