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东方红益鑫纯债债券A(003668)

2024-03-28     1.05810.0095%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)714,115.35251,181.54325,701.18134,736.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,039,106.910.00485,789.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,687,315.2762,517,207.2132,522,590.9024,691,268.21
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.850.001.950.00
基金累计净值增长率(%)27.530.0026.420.00