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东方红益鑫纯债债券A(003668)

2022-01-28     1.03090.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)1,404,546.801,688,963.7211,491,181.656,754,217.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,079,266.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,363,269.25312,013,922.32686,905,607.48860,831,811.98
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.820.00