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东方红益鑫纯债债券C(003669)

2022-05-17     1.02720.0292%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)2,886,744.5314,373,424.662,406,225.405,474,518.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,008,041.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)334,028,632.51468,478,856.42566,841,959.11971,650,941.55
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.150.000.00