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东方红益鑫纯债债券C(003669)
2026-11-02
1.1249
-0.0355%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
489,441.30
1,329,388.12
693,731.97
336,285.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
12,661,994.31
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.09
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
130,367,514.54
155,464,871.67
169,113,635.68
183,225,646.99
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.92
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
33.96
0.00
0.00
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