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东方红益鑫纯债债券C(003669)

2021-03-01     1.02660.0292%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,089,048.511,312,587.974,600,265.392,735,201.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,459,497.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)512,307,921.15153,613,145.77243,806,804.67320,042,539.38
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.870.00