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2026-09-11
2.0527
-0.7638%
主要财务指标
日期：
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2025-09-30
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基金本期净收益(元)
3,868,998.44
1,233,960.32
840,115.01
5,762,251.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,203,709.39
21,397,516.05
17,555,659.92
20,111,203.19
期末单位基金资产净值(元)
3.04
1.88
2.13
2.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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