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中融物联网主题混合(003670)

2021-07-23     1.80901.4355%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)495,913.134,835,506.4114,014,199.416,948,603.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,176,176.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,138,830.8133,148,734.3136,332,561.3032,913,947.01
期末单位基金资产净值(元)1.651.471.581.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0074.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0057.810.00