行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业裕恒债券(003671)

2021-07-29     1.04170.0480%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)30,587,277.7613,888,209.42165,363,887.52-10,702,787.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,769,126.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,196,866,674.444,371,221,225.154,803,879,685.305,798,805,629.57
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.610.00