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华润元大双鑫债券A(003680)

2023-02-03     1.1572-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-138,197.48-105.97-92,940.43-106,853.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00331,926.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,930,281.183,132,619.303,309,858.373,356,060.30
期末单位基金资产净值(元)1.151.181.211.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.210.00