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建信睿享纯债债券(003681)

2020-08-07     1.07340.0093%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)43,030,456.1543,827,613.0856,518,333.8256,464,146.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,077,678,907.373,063,532,511.253,451,622,303.186,120,696,763.09
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00