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汇安丰融混合A(003684)
2026-10-12
0.9266
-0.3334%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-170,390.95
-20,653.60
-18,259.45
7,148.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
953,903.99
1,239,316.29
1,179,463.00
1,237,706.90
期末单位基金资产净值(元)
0.85
1.06
1.18
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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