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大成景尚灵活配置混合A(003692)

2021-04-09     1.1714-0.1023%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)99,959,334.4943,085,092.7016,668,094.2022,382,618.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)108,191,021.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)935,679,034.58933,165,286.09893,709,629.29876,096,762.95
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.121.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.920.000.000.00
基金累计净值增长率(%)35.560.000.000.00