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大成景尚灵活配置混合C(003693)

2020-11-27     1.14060.1845%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)14,828.5511,602.866,045.827,788.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,259.550.009,988.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)454,494.08275,459.05235,903.50232,354.33
期末单位基金资产净值(元)1.161.111.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.290.009.61
基金累计净值增长率(%)0.0024.720.0019.59