主要财务指标 |
2018-06-12 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,430,858.40 | 1,140,133.70 | 51,371,121.71 | 8,200,049.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,199,998.20 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,631,490.03 | 54,283,526.87 | 54,017,888.50 | 742,923,348.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 0.00 |