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华夏睿磐泰盛混合(003697)

2021-08-05     1.2157-0.3198%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312021-01-052020-12-31
基金本期净收益(元)560,689.371,265,623.699,379.814,815,788.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,053,440.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,528,038.7951,561,388.0546,732,442.5047,207,856.63
期末单位基金资产净值(元)1.201.171.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.72