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民生加银鑫智纯债债券C(003701) - 搜狐基金
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民生加银鑫智纯债债券C(003701)
2017-12-07
0.9920
-0.0202%
| 2017-12-07 | 2017-09-30 |
基金本期净收益(元) | -83.20 | -167.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 30,757.77 | 31,139.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 |