行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信事件驱动混合(003704)

2022-05-20     1.02340.2154%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-17,991,457.9118,678,335.387,252,091.229,117,112.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,201,513.500.0099,650,140.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)306,314,708.00485,620,367.21605,742,119.36497,041,190.92
期末单位基金资产净值(元)1.031.101.241.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.170.001.61
基金累计净值增长率(%)0.0023.310.0025.08