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泰达宏利京元宝货币B(003712)

2021-12-06     0.68470.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)83,882,826.4990,162,622.3887,453,540.77346,503,630.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,169,165,567.4912,919,124,428.4612,992,530,222.6212,869,628,984.71
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.53