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英大睿盛混合A(003713)

2021-01-25     1.9680-0.0051%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)981,489.0259,724,624.899,405,174.069,318,535.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,541,717.7132,440,894.18197,041,926.91167,427,297.57
期末单位基金资产净值(元)1.911.781.301.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00