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英大睿盛A(003713)
2026-10-12
2.4332
-3.2140%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
9,355,565.44
5,284,872.57
802,416.89
10,965,181.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,554,594.72
44,530,225.43
50,810,159.62
58,568,177.74
期末单位基金资产净值(元)
3.99
2.50
2.56
2.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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