行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大睿盛混合A(003713)

2022-01-17     2.40621.2455%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,051,664.881,627,651.521,048,814.24981,489.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,066,920.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.990.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,608,644.2618,843,135.4920,537,871.0916,541,717.71
期末单位基金资产净值(元)2.272.062.031.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00142.860.000.00