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宝盈消费主题混合(003715)

2022-05-20     1.75733.3402%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,508,546.3248,916,117.016,401,489.9731,551,999.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00135,127,362.590.00114,665,988.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.850.000.74
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)273,554,676.84309,933,247.18275,489,035.72297,357,814.42
期末单位基金资产净值(元)1.701.951.811.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.340.002.06
基金累计净值增长率(%)0.0092.360.0088.16