3.3402% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,508,546.32 | 48,916,117.01 | 6,401,489.97 | 31,551,999.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 135,127,362.59 | 0.00 | 114,665,988.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.74 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 273,554,676.84 | 309,933,247.18 | 275,489,035.72 | 297,357,814.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 1.95 | 1.81 | 1.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 2.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 92.36 | 0.00 | 88.16 |