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宝盈消费主题混合(003715)

2021-04-16     1.93320.4938%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)13,111,215.4429,693,418.0336,924,145.5533,365,272.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,947,077.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)325,879,235.46307,867,250.18260,508,861.83238,975,305.96
期末单位基金资产净值(元)1.871.661.411.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.970.00