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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003719)
2025-05-29
0.2506
0.6426%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
-550,370.20
906,971.67
-75,052.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
147,456,421.60
89,911,756.12
88,781,065.77
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.84
1.97
1.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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