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易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)

2020-10-29     0.23890.9294%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,443,854.799,217,099.60903,369.803,943,215.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,383,042.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,468,646.18103,707,070.5669,878,541.4276,011,109.26
期末单位基金资产净值(元)1.581.661.181.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0065.600.000.00