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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)

2021-09-16     0.26980.3720%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,536,121.063,615,231.548,960,541.875,443,854.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)78,453,094.110.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.800.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)176,207,680.24141,394,178.1389,489,741.7378,468,646.18
期末单位基金资产净值(元)1.801.841.881.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)80.260.000.000.00