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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003721)
2026-09-24
1.0341
-0.2989%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
64,762,935.11
-10,521,811.11
60,679,533.24
4,829,082.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,178,693,251.84
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.86
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,145,585,924.17
3,328,617,144.29
3,679,003,739.59
3,171,998,000.43
期末单位基金资产净值(元)
6.66
5.22
5.80
5.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
18.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
479.56
0.00
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