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易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇(003721)

2020-07-01     0.29460.1019%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-24,070,776.43415,587.781,180,496.094,016,664.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)845,728,488.50239,650,159.01141,953,968.89116,288,917.10
期末单位基金资产净值(元)1.621.841.651.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00