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华润元大双鑫债券C(003723)

2020-11-26     1.0888-0.3295%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)98,914.56-285,594.20146,304.3918,094.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-76,511.140.00-2,582.58
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)917,687.941,799,395.637,795,707.52795,870.53
期末单位基金资产净值(元)1.081.031.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.140.0013.90
基金累计净值增长率(%)0.002.770.005.02