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华润元大双鑫债券C(003723)

2020-05-29     1.04250.0864%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)146,304.3918,094.812,708.88-4,093.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,582.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,795,707.52795,870.53203,797.73219,280.19
期末单位基金资产净值(元)1.061.050.960.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.020.000.00