行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通通颐定期开放债券A(003726)

2018-09-28     1.0596-0.0189%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-282018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)2,744,858.461,761,100.761,324,897.16832,527.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,460,756.64155,784,479.34154,821,787.38152,037,621.72
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00