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融通通颐定期开放债券C(003727)

2018-09-28     1.0526-0.0285%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-282018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)982,485.51596,390.07436,218.67252,794.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,513,888.9757,821,887.6857,521,901.3456,543,213.18
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00