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融通通宸债券A(003728)
2026-10-08
1.1089
0.0271%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2017-03-31
至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,157,572.73
2,719,987.81
-1,197,875.70
3,049,095.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
608,148,435.47
604,280,749.17
599,752,567.68
753,665,925.26
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.12
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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