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融通通宸债券(003728)

2020-07-10     1.1605-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)151,287.2931,934,881.662,749,235.7212,969,513.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00443,305.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,930,007.285,460,546.9198,985,788.5198,381,951.35
期末单位基金资产净值(元)1.151.111.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.730.000.00