行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安泓泽纯债债券C(003732)

2020-10-22     1.09420.0549%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)12,582.46123,547.4666,298.09151,066.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0091,282.480.00112,594.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)639,603.121,180,595.793,992,465.322,023,631.32
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.350.004.27
基金累计净值增长率(%)0.0013.900.0011.28