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金鹰添裕纯债债券A(003733)

2023-02-08     1.0224-0.0196%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-738.74-4,287.40-26,475.6246.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,462.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,056,164.091,092,639.181,108,627.101,216,795.25
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.720.00