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金鹰添裕纯债债券A(003733)

2024-10-11     1.04490.0287%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)9,019,891.498,325,983.625,042,547.30706,874.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,897,875.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)821,623,124.16822,319,832.48810,105,761.13806,982,685.83
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.530.00