行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华华瑞灵活配置混合(003738)

2019-03-06     1.46096.6584%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)5,088,649.48-5,889,792.8410,443,750.514,325,944.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)83,346.520.0021,045,722.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)736,351.08101,981,830.19144,924,621.13182,447,364.44
期末单位基金资产净值(元)1.131.141.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.230.002.480.00
基金累计净值增长率(%)12.760.0016.990.00