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万家鑫享纯债债券A(003747)

2021-10-26     1.16440.0086%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)15,308,211.0320,596,398.1911,164,593.6532,793,573.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00140,892,367.540.00120,048,852.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,139,018,247.901,120,136,528.921,106,741,758.771,099,292,155.19
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.900.003.17
基金累计净值增长率(%)0.0017.300.0015.12