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万家鑫享纯债C(003748)
2026-10-28
1.0371
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
768.11
832.66
751.39
964.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
159,819.67
133,589.00
105,697.30
234,407.02
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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