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广发创业板ETF发起式联接C(003766)

2024-04-24     0.95450.6432%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-66,508,796.59-160,891,744.08-42,110,656.40-40,662,276.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,647,320.480.00133,463,007.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)897,812,987.22845,815,141.09789,416,022.61820,814,986.19
期末单位基金资产净值(元)0.981.021.091.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.650.00-5.22
基金累计净值增长率(%)0.002.500.0019.42