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泰达宏利纯利债券A(003767)

2022-07-06     1.05680.0189%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,941,872.629,775,854.235,301,862.659,442,228.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,467,492.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)707,850,139.21707,469,356.41701,371,862.99692,276,582.00
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.53