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宏利纯利债券C(003768)

2024-07-15     1.04400.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)39,565.14322,547.4669,551.83213,647.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00283,482.220.00244,586.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,517,925.237,458,060.317,484,593.707,385,422.12
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.970.001.83
基金累计净值增长率(%)0.0025.380.0024.00