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中银丰庆定期开放债券(003770)

2021-02-26     1.10200.0726%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)43,199,384.7847,117,620.3551,904,955.3045,773,307.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,176,796,222.135,108,029,987.175,132,611,857.215,151,009,066.00
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00