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中银丰庆定期开放债券(003770)

2022-11-25     1.17490.1364%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)48,274,241.1647,676,943.2941,024,134.0237,313,175.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,520,980,920.575,460,203,986.145,416,805,158.315,390,204,787.24
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00