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国联安鑫盛混合C(003773)

2018-05-08     1.0198-0.0392%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)86.1193.8043.5229.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029.900.0026.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,481.082,481.772,595.662,072.43
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.080.002.95
基金累计净值增长率(%)0.002.720.002.59